HERBOS-INVEST d.d. Mostar i HERBOS FOND d.d. Mostar

	17.01.2012
	Obavijest o izvješćima ZIF-a Herbos Fond d.d.... Opširnije...

	01.09.2011
	Obavijest o odluci Skupštine ZIF-a Herbos Fond d.d. od 31.8.2011.... Opširnije...

	14.02.2012
	Obavijest o neto vrijednosti imovine ZIF Herbos Fond d.d. Mostar na 31.1.2012. godine... Opširnije...

PORTFELJ - OBVEZNICE, UDJELI I KOMERCIJALNI ZAPISI

Portfelj (engl. portfolio, njem. Portefeuille) je u poslovnim financijama skup različitih vrijednosnih papira u vlasništvu pojedinca ili poduzeća.

Dionice • Obveznice, udjeli i komercijalni zapisi

Pregled ulaganja na dan 30.9.2011.

OBVEZNICE

45.	ASA FINANCE d.d. Sarajevo Količina vrijednosnih papira: 300 Ukupna fer vrijednost ulaganja: 30000
46.	FBIHKC Količina vrijednosnih papira: 4726 Ukupna fer vrijednost ulaganja: 4631,48
47.	FBIHKD Količina vrijednosnih papira: 24479 Ukupna fer vrijednost ulaganja: 22643,08
48.	FBIHK1D Količina vrijednosnih papira: 93096 Ukupna fer vrijednost ulaganja: 31792,28
49.	FBIHK1E Količina vrijednosnih papira: 300341 Ukupna fer vrijednost ulaganja: 94307,07
50.	FBIHK1A Količina vrijednosnih papira: 4114 Ukupna fer vrijednost ulaganja: 1851,3
51.	RSRS-O-D Količina vrijednosnih papira: 69000 Ukupna fer vrijednost ulaganja: 28262,4
52.	RSRS-O-B Količina vrijednosnih papira: 13966 Ukupna fer vrijednost ulaganja: 5955,1
53.	RSRS-O-C Količina vrijednosnih papira: 50000 Ukupna fer vrijednost ulaganja: 20010
54.	OPCTKA Količina vrijednosnih papira: 67 Ukupna fer vrijednost ulaganja: 6739,2
55.	OPCTKB Količina vrijednosnih papira: 67 Ukupna fer vrijednost ulaganja: 6739,2
56.	OPCTKC Količina vrijednosnih papira: 66 Ukupna fer vrijednost ulaganja: 6638,6

UDJELI U OTVORENIM FONDOVIMA

57.	ABERDEEN GLOBAL - EMMKT EQTY FUND Količina vrijednosnih papira: 3000 Ukupna fer vrijednost ulaganja: 231648,6

58.	OIF EUROHAUS BALANCED Količina vrijednosnih papira: 9590,8084 Ukupna fer vrijednost ulaganja: 70029,21

59.	OIF MIKROFIN PLUS BANJA LUKA Količina vrijednosnih papira: 885,9106 Ukupna fer vrijednost ulaganja: 110108,06

60.	OIF HYPO BH EQUITY Količina vrijednosnih papira: 8889,251 Ukupna fer vrijednost ulaganja: 45506,74

KOMERCIJALNI ZAPISI

Dodatne informacije o nama i našim uslugama možete zatražiti preko naših stranica za kontakte.